Thời gian thực hiện: Cập nhật và lập kế hoạch điều chuyển, cân đối dòng tiền; Báo cáo dòng tiền hằng ngày trước 10h, hằng tuần trước 12h thứ Hai, hằng tháng vào ngày làm việc đầu tiên, và báo cáo năm chậm nhất ngày 31/03